Công bố báo cáo tài chính quý III năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD SỐ 18

Mẫu CBTT – 03

LICOGI 18

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ 3/2009

I.A

BẢNG CÂN ĐỐI  KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

STT

Nội dung

Số dư cuối kỳ

Số dư đầu kỳ

I

Tài sản ngắn hạn

  353,600,195,651

   348,500,465,041

1

Tiền và các khoản tương đương tiền

       2,379,167,571

       4,256,239,231

2

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

    21,095,838,356

     17,020,838,356

3

Các khoản phải thu ngắn hạn

  296,922,204,718

   290,435,778,277

4

Hàng tồn kho

    31,047,640,975

     35,410,793,499

5

Tài sản ngắn hạn khác

       2,155,344,031

       1,376,815,678

II

Tài sản dài hạn

  101,207,312,197

     99,313,355,468

1

Tài sản cố định

    22,118,230,699

     23,039,793,945

– Tài sản cố định hữu hình

    21,598,087,999

     22,514,743,945

– Tài sản cố định vô hình

          312,500,000

           325,000,000

– Tài sản cố định thuê tài chính

– Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

          207,642,700

           200,050,000

3

Bất động sản đầu tư

4

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

    75,958,224,815

     72,777,852,815

5

Tài sản dài hạn khác

       3,130,856,683

       3,495,708,708

III

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

  454,807,507,848

   447,813,820,509

IV

Nợ phải trả

  383,535,646,038

   377,085,431,311

1

Nợ ngắn hạn

  338,266,787,576

   329,609,027,099

2

Nợ dài hạn

    45,268,858,462

     47,476,404,212

V

Nguồn vốn chủ sở hữu

    71,271,861,810

     70,728,389,198

1

Vốn chủ sở hữu

    68,750,828,615

     68,072,444,003

– Vốn đầu tư chủ sở hữu

    35,000,000,000

     35,000,000,000

– Thặng dư vốn cổ phần

    16,400,000,000

     16,400,000,000

– Vốn khác của chủ sở hữu

– Cổ phiếu quỹ

– Chênh lêch đánh giá lại tài sản

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái

– Các quỹ

    11,953,119,425

     11,953,119,425

– Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

       5,397,709,190

       4,719,324,578

– Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

2

Nguồn kinh phí và quỹ khác

       2,521,033,195

       2,655,945,195

– Quỹ khen thưởng, phúc lợi

       2,521,033,195

       2,655,945,195

– Nguồn kinh phí

– Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

VI

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

  454,807,507,848

   447,813,820,509

II.A

KẾT QUẢ KINH DOANH

 Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

 Kỳ báo cáo

 Luỹ kế

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

  101,162,616,317

   316,174,435,315

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

  101,162,616,317

   316,174,435,315

4

Giá vốn hàng bán

    99,164,278,701

   304,004,374,926

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

       1,998,337,616

     12,170,060,389

6

Doanh thu hoạt động tài chính

       3,839,429,614

       9,958,996,518

7

Chi phí tài chính

       4,094,403,057

     13,277,311,920

8

Chi phí bán hàng

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

       1,307,852,024

       4,784,763,967

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

          435,512,149

       4,066,981,020

11

Thu nhập khác

          256,438,151

     11,195,673,096

12

Chi phí khác

       9,579,834,659

13

Lợi nhuận khác

          256,438,151

       1,615,838,437

14

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

          691,950,300

       5,682,819,457

15

Chi phí thuế thu nhập hiện hành

            13,565,688

           396,273,421

16

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

         (111,163,154)

17

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

          678,384,612

       5,397,709,190

18

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Ngày 18 tháng 10 năm 2009

Tổng Giám đốc

Th.s   Đặng Văn Giang